Corrigir ou encerrar contrato

Corrigir ou encerrar contratos

Correção

Acesse o contrato pela lista de contratos e clique em Corrigir. Administradores e editores podem corrigir.

Campos corrigíveis: nome e código do banco, número e descrição do contrato, tipo de operação, principal, saldo devedor, moeda, taxa (valor, convenção e período), indexador e percentual, datas de início, vencimento e próximo pagamento, sistema de amortização, frequência e carência. Encargos, IR na fonte, garantias, observações e o cronograma declarado não são corrigidos pela tela.

A correção passa pelas mesmas regras de validação da importação. Se o contrato já tem lançamento postado, a correção exige um motivo escrito. Se ela alcança período contábil fechado, o produto avisa e pede confirmação antes de gravar.

Encerramento

Contratos não são excluídos. Quando a operação é liquidada, reperfilada ou entra em inadimplência, um administrador a encerra, informando a data do fato (nunca futura, nem anterior ao início) e um motivo escrito de pelo menos 10 caracteres. O cadastro original fica preservado.

Auditoria

Toda correção e todo encerramento geram um registro na trilha de auditoria com:

• Usuário responsável
• Data e hora
• IP de origem
• Na correção, os valores anteriores e novos dos campos alterados; no encerramento, a situação anterior, a data do fato e o motivo

Nenhum usuário, nem administrador, edita ou apaga esses registros pelo produto. Eles acompanham a organização enquanto ela existir.